貨幣型 > 富榮貨幣A
基金詳情
持倉(cāng)債券(2024-09-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240301 | 24進(jìn)出01 | 1,500,000 | 152,227,853.95 | 2.30 |
| 2 | 112416078 | 24上海銀行CD078 | 1,500,000 | 149,707,573.79 | 2.26 |
| 3 | 112403129 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD129 | 1,500,000 | 148,917,891.2 | 2.25 |
| 4 | 112481455 | 24大連銀行CD107 | 1,500,000 | 148,500,521.26 | 2.25 |
| 5 | 012481787 | 24濱建投SCP005 | 1,000,000 | 100,533,626.2 | 1.52 |
| 6 | 012483057 | 24中化股SCP003 | 1,000,000 | 100,082,968.11 | 1.51 |
| 7 | 112419189 | 24恒豐銀行CD189 | 1,000,000 | 99,750,094.18 | 1.51 |
| 8 | 112499833 | 24哈爾濱銀行CD125 | 1,000,000 | 99,635,813.38 | 1.51 |
| 9 | 112482646 | 24吉林銀行CD170 | 1,000,000 | 99,415,833.38 | 1.50 |
| 10 | 112483108 | 24上海農(nóng)商銀行CD042 | 1,000,000 | 99,394,586.48 | 1.50 |